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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 118.00 | 16 313.00 | 31 805.00 | 48 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 462.00 | 161 485.00 | 26 977.00 | 188 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 255.00 | 177 798.00 | 61 457.00 | 239 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 634.00 | 18 542.00 | 224 092.00 | 242 634.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 692.00 | 18 542.00 | 442 150.00 | 460 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 948.00 | 196 340.00 | 503 608.00 | 699 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 331.00 | 121 917.00 | | 131 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 653.00 | 109 414.00 | | 94 653.00 |
DL TOTAL (I) | 227 083.00 | 232 431.00 | | 227 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 634.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 86 000.00 | | 29 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 589.00 | 206 565.00 | | 208 589.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 219.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 524.00 | 331 918.00 | | 276 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 608.00 | 564 349.00 | | 503 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 271.00 | | 1 390 271.00 | 1 390 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 271.00 | | 1 390 271.00 | 1 390 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 108 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 789.00 | -407.00 | | 4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 481.00 | 35 393.00 | | 28 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 575.00 | 1 369 377.00 | | 1 435 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 923.00 | 1 259 963.00 | | 1 340 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 653.00 | 109 414.00 | | 94 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 662.00 | | 19 593.00 | 219 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 944.00 | | 19 518.00 | 168 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 75.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 935.00 | 33 863.00 | | 143 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 8 976.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 598.00 | 24 886.00 | | 136 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 407.00 | 7 770.00 | 32 635.00 | 43 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 407.00 | 7 770.00 | 32 635.00 | 43 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 407.00 | 7 770.00 | 32 635.00 | 43 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 770.00 | 32 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 711.00 | 219 711.00 | | 219 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 377.00 | 268 777.00 | 2 600.00 | 271 377.00 |
VW T.V.A. | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |