| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 18 168.00 | 44 584.00 | 62 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 752.00 | 18 168.00 | 181 584.00 | 199 752.00 |
060 Stock marchandises | 748 792.00 | | 748 792.00 | 748 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
084 Disponibilités | 264 501.00 | | 264 501.00 | 264 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 326.00 | | 1 061 326.00 | 1 061 326.00 |
110 Total général Actif | 1 261 078.00 | 18 168.00 | 1 242 911.00 | 1 261 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 320 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 031 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 242 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 950.00 | 1 050.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 752.00 | 25 983.00 | 33 769.00 | 59 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 752.00 | 27 933.00 | 171 819.00 | 199 752.00 |
BT Marchandises | 1 084 485.00 | | 1 084 485.00 | 1 084 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
CF Disponibilités | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 166.00 | | 1 542 166.00 | 1 542 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 918.00 | 27 933.00 | 1 713 985.00 | 1 741 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 270 357.00 | | | 270 357.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 932 577.00 | | | 1 932 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
230 Autres produits | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 012 495.00 | | | 2 012 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 416.00 | | | 1 319 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196 547.00 | | | -196 547.00 |
242 Autres charges externes. | 606 387.00 | | | 606 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
252 Charges sociales | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
262 Autres charges | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 863 620.00 | | | 1 863 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
280 Produits financiers | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
294 Charges financières | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 244.00 | | | 181 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
DL TOTAL (I) | 371 436.00 | | | 371 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 381.00 | | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 778.00 | | | 696 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 733.00 | | | 318 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
EA Autres dettes | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 549.00 | | | 1 342 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 985.00 | | | 1 713 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 915.00 | | | 1 267 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 322.00 | | | 388 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 994.00 | 770 123.00 | 1 817 117.00 | 1 046 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 994.00 | 770 123.00 | 1 817 117.00 | 1 046 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 041.00 | | | 1 860 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 795.00 | | | 1 699 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168.00 | 9 765.00 | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 9 765.00 | | 18 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 733.00 | 318 733.00 | | 318 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 322.00 | 388 322.00 | | 388 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 456.00 | 233 822.00 | 74 634.00 | 308 456.00 |
VI Groupe et associés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 833.00 | 207 833.00 | | 207 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 549.00 | 1 267 915.00 | 74 634.00 | 1 342 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
ST Autres comptes | 346 776.00 | | | 346 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 227.00 | | | 533 227.00 |