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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 267.00 | 302.00 | 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 274.00 | | 356 274.00 | 356 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 126.00 | 267.00 | 1 089 859.00 | 1 090 126.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 872.00 | 267.00 | 1 095 605.00 | 1 095 872.00 |
CU Autres participations | 733 283.00 | | 733 283.00 | 733 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 431 975.00 | 322 783.00 | | 431 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 674.00 | 109 192.00 | | 66 674.00 |
DL TOTAL (I) | 499 749.00 | 433 075.00 | | 499 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 112.00 | 108 762.00 | | 83 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 941.00 | 474 933.00 | | 477 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 4 004.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 234.00 | 5 201.00 | | 32 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 855.00 | 592 900.00 | | 595 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 605.00 | 1 025 975.00 | | 1 095 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | -1 324.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 435.00 | 128 222.00 | | 113 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 761.00 | 19 031.00 | | 46 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 674.00 | 109 192.00 | | 66 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 190.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 190.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 053.00 | 503 898.00 | 57 155.00 | 561 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 274.00 | | 356 274.00 | 356 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 729.00 | 455.00 | 356 274.00 | 356 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 855.00 | 538 700.00 | 57 155.00 | 595 855.00 |