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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 438.00 | 33 329.00 | 32 109.00 | 65 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 187.00 | 33 329.00 | 113 858.00 | 147 187.00 |
060 Stock marchandises | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
084 Disponibilités | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
110 Total général Actif | 192 837.00 | 33 329.00 | 159 509.00 | 192 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 548.00 | 154 353.00 | | 136 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 102.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -52.00 | | | -52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129.00 | 1 169.00 | | 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 890.00 | 1 483.00 | | 2 890.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 1 175.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 817.00 | 157 077.00 | | 139 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 493.00 | 49 861.00 | | 54 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | 950.00 | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 1 462.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 34 212.00 | 38 939.00 | | 34 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 2 003.00 | | 1 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 283.00 | 41 732.00 | | 32 283.00 |
252 Charges sociales | 5 647.00 | 10 527.00 | | 5 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 463.00 | 8 066.00 | | 8 463.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 241.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 657.00 | 153 780.00 | | 136 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 160.00 | 3 297.00 | | 3 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 422.00 | 23 579.00 | | 5 422.00 |
294 Charges financières | 2 735.00 | 4 103.00 | | 2 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 089.00 | 67 276.00 | | 2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 564.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | -42 940.00 | | 5 358.00 |