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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 134.00 | 75 235.00 | 11 900.00 | 87 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 696.00 | 78 197.00 | 15 500.00 | 93 696.00 |
BT Marchandises | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
BZ Autres créances | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
CF Disponibilités | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 072.00 | | 353 072.00 | 353 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 768.00 | 78 197.00 | 368 572.00 | 446 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 122.00 | 115 791.00 | | 109 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | 43 330.00 | | 51 679.00 |
DL TOTAL (I) | 171 801.00 | 170 122.00 | | 171 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 100 260.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 535.00 | 17 872.00 | | 23 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 637.00 | 67 706.00 | | 97 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 229.00 | 80 891.00 | | 61 229.00 |
EA Autres dettes | 14 090.00 | 9 866.00 | | 14 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 771.00 | 276 761.00 | | 196 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 572.00 | 446 883.00 | | 368 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 771.00 | 276 761.00 | | 196 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 115.00 | 19 541.00 | 997 656.00 | 978 115.00 |
FD Production vendue biens | -4 693.00 | | -4 693.00 | -4 693.00 |
FG Production vendue services | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 235.00 | 19 541.00 | 1 014 776.00 | 995 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 50 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 143.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 44 837.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 535.00 | 17 872.00 | | 23 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 411.00 | 933 108.00 | | 1 029 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 732.00 | 889 778.00 | | 977 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 679.00 | 43 330.00 | | 51 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 884.00 | 8 475.00 | | 16 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 500.00 | 5 196.00 | | 88 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 760.00 | 5 196.00 | | 82 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390.00 | 10 807.00 | | 67 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 10 807.00 | | 65 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VC Groupe et associés | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 667.00 | 230 067.00 | 3 600.00 | 233 667.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |