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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 046.00 | 304 960.00 | 16 086.00 | 321 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 337.00 | 304 960.00 | 857 377.00 | 1 162 337.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 382.00 | | 544 382.00 | 544 382.00 |
BZ Autres créances | 254 701.00 | | 254 701.00 | 254 701.00 |
CF Disponibilités | 1 400 504.00 | | 1 400 504.00 | 1 400 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 098.00 | | 2 216 098.00 | 2 216 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 434.00 | 304 960.00 | 3 073 475.00 | 3 378 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 100.00 | 100 000.00 | | 111 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 379.00 | | | 573 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 151.00 | 844 785.00 | | 787 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 416.00 | -57 634.00 | | 115 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 046.00 | 897 151.00 | | 1 597 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 243.00 | | | 847 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 932.00 | 63 446.00 | | 99 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 811.00 | 652 673.00 | | 526 811.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 3 180.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 429.00 | 719 299.00 | | 1 476 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 475.00 | 1 616 450.00 | | 3 073 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 429.00 | 719 299.00 | | 1 476 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 001.00 | | 3 060 001.00 | 3 060 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 001.00 | | 3 060 001.00 | 3 060 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 800 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | 58 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 38 456.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | -62.00 | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 833.00 | | | -236 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 798.00 | 4 560 140.00 | | 4 225 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 382.00 | 4 617 775.00 | | 4 110 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 416.00 | -57 634.00 | | 115 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 314.00 | | 1 090 255.00 | 314 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 1 124 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 803 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | 1 080 000.00 | 3 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 791.00 | | 10 255.00 | 310 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 469.00 | 37 490.00 | 18 000.00 | 285 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | 37 490.00 | 18 000.00 | 285 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 395.00 | 212 395.00 | | 212 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 767.00 | 1.00 | 37 767.00 | 37 767.00 |
UX Autres créances clients | 544 382.00 | 544 382.00 | 1.00 | 544 382.00 |
VB T. V. A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 760.00 | 839 760.00 | | 839 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 531.00 | 226 531.00 | | 226 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 059.00 | 805 291.00 | 37 767.00 | 843 059.00 |
VW T.V.A. | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 429.00 | 1 476 429.00 | | 1 476 429.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 8.00 | 1.00 |