| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 094.00 | 93 380.00 | 57 714.00 | 151 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 954.00 | 85 326.00 | 59 628.00 | 144 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 948.00 | 181 344.00 | 121 604.00 | 302 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 424.00 | 10 382.00 | 27 042.00 | 37 424.00 |
BZ Autres créances | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CF Disponibilités | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 562.00 | 10 382.00 | 210 180.00 | 220 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 510.00 | 191 726.00 | 331 783.00 | 523 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 900.00 | 2 638.00 | 4 262.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | -70 691.00 | | | -70 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 974.00 | | | 312 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 783.00 | | | 331 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 974.00 | | | 312 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 023.00 | | 2 513.00 | 302 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 123.00 | | 2 513.00 | 295 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 277.00 | 32 067.00 | | 149 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | 1 380.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 019.00 | 30 687.00 | | 148 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 8 170.00 | | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 8 170.00 | | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 8 170.00 | | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
UX Autres créances clients | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |