| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 610.00 | 50 050.00 | 144 560.00 | 194 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 744.00 | 50 050.00 | 166 694.00 | 216 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
072 Créances – Autres | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
110 Total général Actif | 265 202.00 | 50 050.00 | 215 152.00 | 265 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 635.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |