| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
AH Fonds commercial | 299 774.00 | | 299 774.00 | 299 774.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 80 147.00 | 139 852.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 203.00 | 62 972.00 | 6 231.00 | 69 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 679.00 | 238 464.00 | 1 741 214.00 | 1 979 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 860.00 | 3 407.00 | 295 453.00 | 298 860.00 |
BZ Autres créances | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
CF Disponibilités | 473 468.00 | | 473 468.00 | 473 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 995.00 | 3 407.00 | 1 071 588.00 | 1 074 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 674.00 | 241 872.00 | 2 812 802.00 | 3 054 674.00 |
CU Autres participations | 1 294 606.00 | | 1 294 606.00 | 1 294 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 781.00 | -776 065.00 | | -617 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 192.00 | 158 283.00 | | 250 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 411.00 | 2 082 218.00 | | 2 332 411.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 60 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 599.00 | 46 207.00 | | 34 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 599.00 | 106 207.00 | | 111 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 2 576.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 110 632.00 | | 163 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 719.00 | 127 776.00 | | 117 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 483.00 | 85 412.00 | | 84 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 792.00 | 326 397.00 | | 368 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 802.00 | 2 514 822.00 | | 2 812 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 792.00 | 326 397.00 | | 368 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
FG Production vendue services | 982 310.00 | | 982 310.00 | 982 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 431.00 | | 1 084 431.00 | 1 084 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | 10 375.00 | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 62.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 62.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 24.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 645.00 | 1 260 554.00 | | 1 445 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 452.00 | 1 102 270.00 | | 1 195 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 192.00 | 158 283.00 | | 250 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 679.00 | | | 1 979 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 653.00 | | | 322 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 669.00 | | | 361 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 356.00 | | | 1 295 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 789.00 | 12 674.00 | | 225 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 910.00 | 12 674.00 | | 202 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 207.00 | 17 000.00 | 11 608.00 | 106 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 614.00 | 17 000.00 | 11 608.00 | 109 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 11 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 294 785.00 | 294 785.00 | | 294 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VC Groupe et associés | 267 681.00 | 267 681.00 | | 267 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 276.00 | 602 276.00 | | 602 276.00 |
VW T.V.A. | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 792.00 | 368 792.00 | | 368 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 5 611.00 | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 034.00 | 151 161.00 | | 213 034.00 |
ST Autres comptes | 107 202.00 | 97 342.00 | | 107 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 004.00 | 9 844.00 | | 10 004.00 |
YT Sous‐traitance | 441 357.00 | 399 840.00 | | 441 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 528.00 | 110 208.00 | | 117 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | 5 611.00 | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 727.00 | 192 452.00 | | 200 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 281.00 | 131 818.00 | | 136 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 126.00 | 768 397.00 | | 889 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |