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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 073.00 | 2 926.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 379.00 | 102 555.00 | 34 824.00 | 137 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 989.00 | 107 628.00 | 130 360.00 | 237 989.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 720.00 | 107 628.00 | 222 092.00 | 329 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 167.00 | | | 152 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 861.00 | | 316 861.00 | 316 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 861.00 | | 316 861.00 | 316 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 064.00 | | | 332 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 321.00 | | | 330 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 889.00 | | 1 100.00 | 236 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 279.00 | | 1 100.00 | 136 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 408.00 | 13 219.00 | | 94 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 800.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 135.00 | 12 419.00 | | 90 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 395.00 | 42.00 | | 51 395.00 |
VI Groupe et associés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 035.00 | | | -18 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 528.00 | 918.00 | 7 610.00 | 8 528.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 167.00 | 100 814.00 | | 152 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |