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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 641.00 | 19 158.00 | 29 483.00 | 48 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 758.00 | 19 158.00 | 35 600.00 | 54 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 701.00 | 3 856.00 | 1 011 845.00 | 1 015 701.00 |
BZ Autres créances | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 413.00 | 3 856.00 | 1 214 557.00 | 1 218 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 170.00 | 23 014.00 | 1 250 157.00 | 1 273 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 3 277.00 | 1 851.00 | | 3 277.00 |
DH Report à nouveau | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 067.00 | 1 427.00 | | 60 067.00 |
DL TOTAL (I) | 96 186.00 | 36 119.00 | | 96 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | 10 672.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 824.00 | 40 601.00 | | 159 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 400.00 | 166 706.00 | | 952 400.00 |
EA Autres dettes | 32 865.00 | 25 000.00 | | 32 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 971.00 | 261 110.00 | | 1 153 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 157.00 | 297 229.00 | | 1 250 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 916.00 | | 36 842.00 | 17 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | | 30 725.00 | 17 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 916.00 | 1 242.00 | | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 1 242.00 | | 17 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 286.00 | 438 286.00 | | 438 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 177.00 | 238 177.00 | | 238 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 701.00 | 1 015 701.00 | | 1 015 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VB T. V. A. | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 182.00 | 1 218 065.00 | 6 117.00 | 1 224 182.00 |
VW T.V.A. | 210 832.00 | 210 832.00 | | 210 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 971.00 | 1 153 971.00 | | 1 153 971.00 |