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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 269 950.00 | 799 962.00 | 469 988.00 | 1 269 950.00 |
040 Immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 289 400.00 | 804 762.00 | 484 638.00 | 1 289 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
072 Créances – Autres | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
084 Disponibilités | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 682.00 | | 296 682.00 | 296 682.00 |
110 Total général Actif | 1 586 081.00 | 804 762.00 | 781 320.00 | 1 586 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130 455.00 | | | 1 130 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |