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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 3 624.00 | 582.00 | 4 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302.00 | 3 624.00 | 678.00 | 4 302.00 |
BN En cours de production de biens | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 165.00 | | 179 165.00 | 179 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 468.00 | 3 624.00 | 179 844.00 | 183 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 655.00 | 44 615.00 | | 8 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 824.00 | -35 960.00 | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 41 479.00 | 23 655.00 | | 41 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 629.00 | 146 640.00 | | 137 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 26 384.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 39.00 | | 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 364.00 | 603 405.00 | | 138 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 844.00 | 627 060.00 | | 179 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 364.00 | 603 405.00 | | 138 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FM Production stockée | | | -427 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 931.00 | 175 687.00 | | 63 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 2.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 362.00 | 767 647.00 | | 174 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 538.00 | 803 607.00 | | 156 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 824.00 | -35 960.00 | | 17 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137.00 | | 533.00 | 4 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 4 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | 533.00 | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 618.00 | 250.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 618.00 | 250.00 | 3 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | | 95 666.00 | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 361.00 | 413 361.00 | | 413 361.00 |
VI Groupe et associés | 137 629.00 | 137 629.00 | | 137 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 364.00 | 138 364.00 | | 138 364.00 |