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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 860.00 | 15 423.00 | 4 438.00 | 19 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 310.00 | 15 423.00 | 59 888.00 | 75 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 004.00 | 15 423.00 | 95 581.00 | 111 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 194.00 | | | -106 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
DL TOTAL (I) | -136 874.00 | | | -136 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 177.00 | | | 404 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 357.00 | | | 440 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 55 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 069.00 | 1 353.00 | | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | 1 353.00 | | 14 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VP Divers | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 402.00 | 30 952.00 | 55 450.00 | 86 402.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
ST Autres comptes | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |