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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 1 394.00 | 1 985.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897.00 | 1 394.00 | 4 503.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 598.00 | 1 394.00 | 115 203.00 | 116 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
CU Autres participations | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -498 635.00 | -237 058.00 | | -498 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | -261 578.00 | | 85 614.00 |
DL TOTAL (I) | -110 745.00 | -196 359.00 | | -110 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 8 761.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 320.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 358.00 | 138 533.00 | | 131 358.00 |
EA Autres dettes | 93 347.00 | 172 457.00 | | 93 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 949.00 | 321 071.00 | | 225 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 203.00 | 124 712.00 | | 115 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272.00 | 1 320.00 | | 1 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | 61 826.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 963.00 | 32 301.00 | | 298 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 963.00 | 32 301.00 | | 298 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 572.00 | 61 183.00 | | 96 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 572.00 | 61 183.00 | | 96 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 391.00 | -28 882.00 | | 202 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 898.00 | 48 625.00 | | 306 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 284.00 | 310 203.00 | | 221 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 614.00 | -261 578.00 | | 85 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 903.00 | | 1 704.00 | 88 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 710.00 | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 710.00 | 5 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | 1 166.00 | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 690.00 | | 538.00 | 86 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 553.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 553.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 220.00 | 501.00 | 109 719.00 | 110 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 949.00 | 1 272.00 | 224 677.00 | 225 949.00 |