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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 683.00 | 58 405.00 | 277.00 | 58 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 3 825.00 | 292.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 001.00 | 62 230.00 | 4 770.00 | 67 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 202.00 | 5 000.00 | 77 202.00 | 82 202.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 410 423.00 | | 410 423.00 | 410 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 961.00 | 5 000.00 | 494 961.00 | 499 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 962.00 | 67 230.00 | 499 732.00 | 566 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 947.00 | 75 811.00 | | 8 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | 33 136.00 | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 68 127.00 | 119 947.00 | | 68 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 557.00 | 12 397.00 | | 13 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 557.00 | 12 397.00 | | 13 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 166.00 | 130 325.00 | | 117 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 885.00 | 97 285.00 | | 89 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 784.00 | 216 651.00 | | 155 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 213.00 | 44 799.00 | | 55 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 048.00 | 489 062.00 | | 418 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 732.00 | 621 407.00 | | 499 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 660.00 | 384 802.00 | | 326 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 259.00 | 971.00 | | 61 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259.00 | 971.00 | | 61 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 397.00 | 13 557.00 | 12 397.00 | 12 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 5 000.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 5 000.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | 18 557.00 | 15 115.00 | 15 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 557.00 | 15 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 166.00 | 25 778.00 | 91 388.00 | 117 166.00 |
VI Groupe et associés | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 048.00 | 326 660.00 | 91 388.00 | 418 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 12 923.00 | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 453.00 | 16 742.00 | | 15 453.00 |
ST Autres comptes | 115 780.00 | 106 886.00 | | 115 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 442.00 | 100 664.00 | | 81 442.00 |
YT Sous‐traitance | 32 538.00 | 31 708.00 | | 32 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 909.00 | 43 727.00 | | 52 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 650.00 | 5 680.00 | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 12 923.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 882.00 | 115 061.00 | | 116 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 81 126.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 771.00 | 305 407.00 | | 302 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |