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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 637.00 | 37 807.00 | 42 830.00 | 80 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 062.00 | 18 607.00 | 11 455.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 770.00 | 26 687.00 | 20 083.00 | 46 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 534.00 | 83 101.00 | 74 433.00 | 157 534.00 |
BT Marchandises | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 156.00 | | 383 156.00 | 383 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 690.00 | 83 101.00 | 457 588.00 | 540 690.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 731.00 | 174 792.00 | | 197 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 812.00 | 22 939.00 | | 53 812.00 |
DL TOTAL (I) | 257 043.00 | 203 231.00 | | 257 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 841.00 | 126 665.00 | | 118 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 578.00 | 29 746.00 | | 34 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 4 804.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 21 675.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 251.00 | 19 698.00 | | 26 251.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 30.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 546.00 | 202 618.00 | | 200 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 588.00 | 405 849.00 | | 457 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 768.00 | 183 802.00 | | 148 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 381.00 | | 9 942.00 | 149 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 157 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 157 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 316.00 | | 9 942.00 | 149 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 223.00 | 18 666.00 | 1 789.00 | 66 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 223.00 | 18 666.00 | 1 789.00 | 66 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 841.00 | 67 367.00 | 51 474.00 | 118 841.00 |
VI Groupe et associés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 242.00 | 148 768.00 | 51 474.00 | 200 242.00 |