| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 099.00 | 644 182.00 | 23 917.00 | 668 099.00 |
AN Terrains | 320 403.00 | | 320 403.00 | 320 403.00 |
AP Constructions | 1 281 612.00 | 200 767.00 | 1 080 845.00 | 1 281 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 335.00 | 82 428.00 | 138 907.00 | 221 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 419.00 | 794 121.00 | 514 298.00 | 1 308 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 583.00 | 1 721 497.00 | 4 567 086.00 | 6 288 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 632.00 | | 234 632.00 | 234 632.00 |
BN En cours de production de biens | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 374.00 | | 252 374.00 | 252 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 248.00 | | 1 507 248.00 | 1 507 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586 145.00 | | 23 586 145.00 | 23 586 145.00 |
BZ Autres créances | 410 016.00 | | 410 016.00 | 410 016.00 |
CF Disponibilités | 2 996 988.00 | | 2 996 988.00 | 2 996 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 962.00 | | 303 962.00 | 303 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 527 991.00 | | 29 527 991.00 | 29 527 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 574.00 | 1 721 497.00 | 34 095 077.00 | 35 816 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 975 628.00 | | | 6 975 628.00 |
CU Autres participations | 2 289 833.00 | | 2 289 833.00 | 2 289 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 730 667.00 | 2 730 667.00 | | 2 730 667.00 |
DH Report à nouveau | -376 225.00 | | | -376 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 458.00 | -376 225.00 | | 519 458.00 |
DK Provisions réglementées | 60 355.00 | 45 369.00 | | 60 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 255.00 | 2 949 811.00 | | 3 484 255.00 |
DP Provisions pour risques | 2 290 373.00 | 2 576 148.00 | | 2 290 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 000.00 | 364 000.00 | | 408 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 698 373.00 | 2 940 148.00 | | 2 698 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364 350.00 | 13 297 545.00 | | 12 364 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 825.00 | 762 825.00 | | 762 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 786 832.00 | 10 528 689.00 | | 7 786 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 413.00 | 7 168 009.00 | | 4 917 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 125.00 | 1 458 894.00 | | 1 379 125.00 |
EA Autres dettes | | 1 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 905.00 | 1 309 000.00 | | 701 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 912 449.00 | 34 526 870.00 | | 27 912 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 095 077.00 | 40 416 828.00 | | 34 095 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 695.00 | 22 170 465.00 | | 17 822 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 485.00 | 1 517.00 | | 4 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 825.00 | | | 762 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 734 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 668 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 403 452.00 | |
FM Production stockée | | | 9 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 307 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 764 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 961 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 733.00 | |
GE Autres charges | | | 319 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 986 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 145.00 | 139 388.00 | | 62 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 745.00 | 139 388.00 | | 62 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 003.00 | 37 908.00 | | 27 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 989.00 | 52 894.00 | | 41 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 756.00 | 86 494.00 | | 20 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 990.00 | -192 149.00 | | -258 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 372 639.00 | 22 522 391.00 | | 35 372 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 853 181.00 | 22 898 616.00 | | 34 853 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 458.00 | -376 225.00 | | 519 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 673.00 | 114 618.00 | | 247 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 802.00 | 353 387.00 | 291 692.00 | 1 659 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 766.00 | 50 213.00 | 171 797.00 | 765 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 036.00 | 303 173.00 | 119 895.00 | 894 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 940 148.00 | 353 733.00 | 595 509.00 | 2 940 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 148.00 | 353 733.00 | 595 509.00 | 2 940 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 635.00 | 761 635.00 | | 761 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 413.00 | 4 917 413.00 | | 4 917 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791 246.00 | 1 379 124.00 | | 13 791 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786 831.00 | 7 786 831.00 | | 7 786 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 904.00 | 701 904.00 | | 701 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 556.00 | 31 411.00 | 146 145.00 | 177 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 586 145.00 | 23 586 145.00 | | 23 586 145.00 |
VB T. V. A. | 348 340.00 | 348 340.00 | | 348 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 364 349.00 | 2 274 595.00 | 9 398 010.00 | 12 364 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VP Divers | 1 507 248.00 | 1 507 248.00 | | 1 507 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 896.00 | 448 966.00 | | 44 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 962.00 | 303 962.00 | | 303 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 006 255.00 | 25 838 781.00 | 167 473.00 | 26 006 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 912 448.00 | 17 822 695.00 | 9 398 010.00 | 27 912 448.00 |