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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 809.00 | 66 227.00 | 13 583.00 | 79 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 642.00 | 117 136.00 | 25 506.00 | 142 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 395.00 | 190 177.00 | 39 219.00 | 229 395.00 |
BT Marchandises | 256 119.00 | | 256 119.00 | 256 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 053.00 | 402.00 | 165 650.00 | 166 053.00 |
BZ Autres créances | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CF Disponibilités | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 770.00 | 402.00 | 532 368.00 | 532 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 165.00 | 190 579.00 | 571 587.00 | 762 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 280.00 | 68 646.00 | | 17 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 044.00 | -51 366.00 | | -25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237.00 | 28 280.00 | | 3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 001.00 | 320 039.00 | | 258 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | 9 274.00 | | 5 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 490.00 | 77 099.00 | | 40 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 914.00 | 143 506.00 | | 152 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 745.00 | 65 118.00 | | 70 745.00 |
EA Autres dettes | 41 063.00 | 22 543.00 | | 41 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 350.00 | 637 579.00 | | 568 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 587.00 | 665 859.00 | | 571 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 416.00 | 241 952.00 | | 167 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 694.00 | 3 246.00 | | 13 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 970.00 | | 4 425.00 | 224 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 026.00 | | 4 425.00 | 218 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 983.00 | 13 193.00 | | 176 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 169.00 | 13 193.00 | | 170 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 308.00 | 76 891.00 | 167 416.00 | 244 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 265.00 | 260 185.00 | 80.00 | 260 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 861.00 | 360 444.00 | 167 416.00 | 527 861.00 |