| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 005.00 | 18 776.00 | 10 228.00 | 29 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 45 971.00 | 24 681.00 | 70 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 728.00 | 64 748.00 | 34 980.00 | 99 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 514.00 | 64 748.00 | 64 766.00 | 129 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 559.00 | 45 038.00 | | 78 559.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 481.00 | 33 521.00 | | -38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 41 395.00 | 79 877.00 | | 41 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 8 155.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 13 404.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 4 245.00 | | 10 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 370.00 | 41 138.00 | | 23 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 766.00 | 121 015.00 | | 64 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
FG Production vendue services | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 13 531.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | 42 245.00 | | -5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 915.00 | 334 666.00 | | 120 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 396.00 | 301 144.00 | | 159 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 481.00 | 33 521.00 | | -38 481.00 |