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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324.00 | 7 862.00 | 12 463.00 | 20 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 318.00 | 26 555.00 | 12 763.00 | 39 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BP En cours de production de services | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 699.00 | 3 139.00 | 37 561.00 | 40 699.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 258.00 | 3 139.00 | 62 119.00 | 65 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 576.00 | 29 694.00 | 74 882.00 | 104 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
FM Production stockée | | | -3 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 828.00 | | | 356 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 305.00 | | | 348 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 600.00 | | 3 718.00 | 35 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | | 3 718.00 | 35 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 477.00 | 6 078.00 | | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | 6 078.00 | | 20 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 2 241.00 | 1 452.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 2 241.00 | 1 452.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 2 241.00 | 1 452.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 788.00 | 44 488.00 | 300.00 | 44 788.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 169.00 | | | 48 169.00 |