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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 032.00 | 19 554.00 | 59 478.00 | 79 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 032.00 | 21 954.00 | 61 078.00 | 83 032.00 |
BT Marchandises | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 716.00 | | 318 716.00 | 318 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 748.00 | 21 954.00 | 379 794.00 | 401 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 157 521.00 | 129 105.00 | | 157 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 589.00 | 99 844.00 | | 99 589.00 |
DL TOTAL (I) | 258 760.00 | 230 599.00 | | 258 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 181.00 | 1 706.00 | | 32 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 101 653.00 | | 75 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | 28 720.00 | | 11 613.00 |
EA Autres dettes | | 3 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 2 180.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 034.00 | 138 233.00 | | 121 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 794.00 | 368 832.00 | | 379 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 777.00 | 138 233.00 | | 95 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 162.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 881.00 | | 39 151.00 | 43 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | | 39 151.00 | 42 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 5 905.00 | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | 5 905.00 | | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 181.00 | 6 924.00 | 25 257.00 | 32 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 610.00 | 102 010.00 | 1 600.00 | 103 610.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 035.00 | 95 778.00 | 25 257.00 | 121 035.00 |