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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 125.00 | 125 090.00 | 26 035.00 | 151 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 712.00 | 125 090.00 | 35 622.00 | 160 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 780.00 | | 1 395 780.00 | 1 395 780.00 |
BZ Autres créances | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 689 501.00 | | 689 501.00 | 689 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 731.00 | | 2 327 731.00 | 2 327 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 443.00 | 125 090.00 | 2 363 353.00 | 2 488 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 768.00 | 404 759.00 | | 413 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 836.00 | 54 008.00 | | 103 836.00 |
DL TOTAL (I) | 539 603.00 | 480 768.00 | | 539 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917.00 | 27 386.00 | | 13 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 26 626.00 | | 23 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 658.00 | 987 430.00 | | 952 658.00 |
EA Autres dettes | 831 259.00 | 474 696.00 | | 831 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 750.00 | 1 540 326.00 | | 1 823 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 353.00 | 2 021 094.00 | | 2 363 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 791.00 | 1 526 633.00 | | 1 816 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 800.00 | | 9 410.00 | 173 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 498.00 | 160 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 130.00 | 151 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 845.00 | | 9 410.00 | 155 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 758.00 | 23 996.00 | 17 664.00 | 118 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 726.00 | 23 996.00 | 12 632.00 | 113 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 844.00 | 382 844.00 | | 382 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 198.00 | 298 198.00 | | 298 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 259.00 | 831 259.00 | | 831 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 780.00 | 1 395 780.00 | | 1 395 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 817.00 | 1 638 817.00 | | 1 638 817.00 |
VW T.V.A. | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 791.00 | 1 816 791.00 | | 1 816 791.00 |