| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 771.00 | 585.00 | 185.00 | 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 043.00 | 37 933.00 | 34 110.00 | 72 043.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 209.00 | 38 519.00 | 76 690.00 | 115 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
110 Total général Actif | 132 628.00 | 38 519.00 | 94 109.00 | 132 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 109.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 732.00 | 8 730.00 | | 6 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 925.00 | 67 958.00 | | 53 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 220.00 | 19 186.00 | | 22 220.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 350.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 883.00 | 96 224.00 | | 82 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 675.00 | 13 576.00 | | 12 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 23 603.00 | 25 077.00 | | 23 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 436.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 916.00 | 43 142.00 | | 33 916.00 |
252 Charges sociales | 248.00 | 1 352.00 | | 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 616.00 | 4 999.00 | | 8 616.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 9.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 779.00 | 89 890.00 | | 81 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 104.00 | 6 334.00 | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 407.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 642.00 | 5 927.00 | | 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |