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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 237.00 | 5 000.00 | 94 237.00 | 99 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 476.00 | 14 310.00 | 4 166.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 562.00 | 14 310.00 | 4 252.00 | 18 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 799.00 | 19 310.00 | 98 490.00 | 117 799.00 |
CU Autres participations | 75 050.00 | 5 000.00 | 70 050.00 | 75 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 946.00 | 42 099.00 | | 51 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812.00 | 9 846.00 | | 11 812.00 |
DL TOTAL (I) | 69 257.00 | 57 446.00 | | 69 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 906.00 | 20 195.00 | | 25 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 2 998.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 1 738.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 233.00 | 24 931.00 | | 29 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 490.00 | 82 377.00 | | 98 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 233.00 | 24 931.00 | | 29 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 1 738.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 037.00 | 15 003.00 | | 16 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226.00 | 5 157.00 | | 4 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 812.00 | 9 846.00 | | 11 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 050.00 | | 15 187.00 | 84 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 050.00 | | 15 187.00 | 84 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 160.00 | | 850.00 | 15 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 160.00 | | 850.00 | 20 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 160.00 | | 850.00 | 20 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VI Groupe et associés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |