| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 7 295.00 | 18 654.00 | 25 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 688.00 | 8 770.00 | 19 918.00 | 28 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
072 Créances – Autres | 430 597.00 | | 430 597.00 | 430 597.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 386.00 | | 479 386.00 | 479 386.00 |
110 Total général Actif | 508 074.00 | 8 770.00 | 499 303.00 | 508 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 444 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 303.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 4 474.00 | 20 142.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 205.00 | 5 949.00 | 20 256.00 | 26 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BZ Autres créances | 340 249.00 | | 340 249.00 | 340 249.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 708.00 | | 400 708.00 | 400 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 913.00 | 5 949.00 | 420 964.00 | 426 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 037.00 | 191 102.00 | | 195 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 875.00 | 2 125.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | -8.00 | 661.00 | | -8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 904.00 | 193 887.00 | | 196 904.00 |
242 Autres charges externes. | 129 219.00 | 120 097.00 | | 129 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 1 717.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 632.00 | 43 079.00 | | 51 632.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | 7 586.00 | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 821.00 | 3 724.00 | | 2 821.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 422.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 941.00 | 176 625.00 | | 196 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37.00 | 17 262.00 | | -37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 13 279.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | 534.00 | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 765.00 | 9 446.00 | | 1 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 888.00 | 27 081.00 | | 30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 446.00 | 3 808.00 | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 48 035.00 | 38 588.00 | | 48 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 397.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 6 932.00 | | 18 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | 22 860.00 | | 32 058.00 |
EA Autres dettes | 320 679.00 | 284 743.00 | | 320 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 929.00 | 314 932.00 | | 372 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 964.00 | 353 520.00 | | 420 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
FG Production vendue services | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 492.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 492.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 604.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 279.00 | 1 604.00 | | 13 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 279.00 | 7 888.00 | | -7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 466.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 887.00 | 163 329.00 | | 199 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 441.00 | 159 521.00 | | 190 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 446.00 | 3 808.00 | | 9 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 679.00 | 320 679.00 | | 320 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 631.00 | 393 517.00 | 114.00 | 393 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 929.00 | 372 929.00 | | 372 929.00 |