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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 77 797.00 | 17 790.00 | 60 008.00 | 77 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 2 734.00 | 3 177.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 614.00 | 24 929.00 | 241 685.00 | 266 614.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 509.00 | 24 929.00 | 268 580.00 | 293 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 557.00 | 102 900.00 | | 119 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 003.00 | 16 657.00 | | -15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 115 555.00 | 130 557.00 | | 115 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 611.00 | 36 720.00 | | 24 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 655.00 | 99 901.00 | | 125 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 2 335.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580.00 | 37 913.00 | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 825.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 026.00 | 177 693.00 | | 153 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 580.00 | 308 250.00 | | 268 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 026.00 | 177 693.00 | | 153 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | 6 955.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 149.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 149.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -149.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 688.00 | 333 415.00 | | 47 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 691.00 | 316 758.00 | | 62 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 003.00 | 16 657.00 | | -15 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 705.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 614.00 | | | 266 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 123.00 | 6 806.00 | | 18 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | 6 806.00 | | 18 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VI Groupe et associés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -601.00 | 3 872.00 | | -601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | 4 788.00 | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 13 216.00 | 22 412.00 | | 13 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 321.00 | 20 119.00 | | 10 321.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | 2 338.00 | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 385.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | 5 257.00 | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 198.00 | 38 678.00 | | 5 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 119.00 | 15 755.00 | | 4 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 944.00 | 49 656.00 | | 24 944.00 |