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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 461.00 | -27.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 200.00 | 116 227.00 | 35 973.00 | 152 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 315.00 | 150 117.00 | 88 197.00 | 238 315.00 |
BT Marchandises | 802 200.00 | 284 292.00 | 517 908.00 | 802 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 687.00 | | 168 687.00 | 168 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 579.00 | | 403 579.00 | 403 579.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 238 678.00 | | 238 678.00 | 238 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 288.00 | 284 292.00 | 1 382 996.00 | 1 667 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 602.00 | 434 409.00 | 1 471 193.00 | 1 905 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 159.00 | 120 960.00 | | 141 159.00 |
DL TOTAL (I) | 412 918.00 | 271 760.00 | | 412 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 646.00 | 720 889.00 | | 284 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 171.00 | 129 021.00 | | 159 171.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 4 062.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 275.00 | 1 464 005.00 | | 1 058 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 193.00 | 1 735 765.00 | | 1 471 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 492.00 | | | 282 492.00 |
6T Sur comptes clients | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 727.00 | | | 312 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 727.00 | | | 312 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 646.00 | 284 646.00 | | 284 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 86 457.00 | 513 543.00 | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 723.00 | 447 723.00 | | 447 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 975.00 | 447 723.00 | 42 252.00 | 489 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 275.00 | 544 732.00 | 513 543.00 | 1 058 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |