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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 22 257.00 | 18 115.00 | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 040.00 | 23 165.00 | 20 875.00 | 44 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
060 Stock marchandises | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492 271.00 | 1 094.00 | 491 178.00 | 492 271.00 |
072 Créances – Autres | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
084 Disponibilités | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 178.00 | 1 094.00 | 690 085.00 | 691 178.00 |
110 Total général Actif | 735 218.00 | 24 258.00 | 710 960.00 | 735 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 960.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 392.00 | | | 131 392.00 |