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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 27 842.00 | 625.00 | 28 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 467.00 | 27 842.00 | 625.00 | 28 467.00 |
060 Stock marchandises | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 113.00 | | 212 113.00 | 212 113.00 |
110 Total général Actif | 240 580.00 | 27 842.00 | 212 738.00 | 240 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 830.00 | 212 667.00 | | 176 830.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464.00 | 348.00 | | 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | 3 303.00 | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 497.00 | 216 317.00 | | 191 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 989.00 | 113 685.00 | | 115 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 041.00 | 6 405.00 | | -17 041.00 |
242 Autres charges externes. | 52 670.00 | 52 070.00 | | 52 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | 3 246.00 | | 6 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 609.00 | 24 823.00 | | 17 609.00 |
252 Charges sociales | 633.00 | 834.00 | | 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | 655.00 | | 89.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 20.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 680.00 | 201 737.00 | | 176 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 817.00 | 14 580.00 | | 14 817.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 227.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 2 153.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 376.00 | 12 185.00 | | 14 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |