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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 4 678.00 | 3 481.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160.00 | 4 678.00 | 3 481.00 | 8 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 288.00 | 4 678.00 | 63 610.00 | 68 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 602.00 | 35 596.00 | | 36 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 765.00 | 1 006.00 | | -3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 41 087.00 | 44 852.00 | | 41 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | 4 206.00 | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 7 099.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 684.00 | 16 445.00 | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 523.00 | 29 222.00 | | 22 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 610.00 | 74 075.00 | | 63 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 554.00 | 25 017.00 | | 19 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 357.00 | 97 422.00 | | 117 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 123.00 | 96 416.00 | | 121 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 765.00 | 1 006.00 | | -3 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 1 300.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 1 300.00 | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 479.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | 4 629.00 | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 5 567.00 | 5 026.00 | | 5 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 346.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 635.00 | 83 841.00 | | 67 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 853.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | 1 332.00 | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 739.00 | 17 258.00 | | 22 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 632.00 | 16 896.00 | | 14 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 011.00 | 94 841.00 | | 78 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |