| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 522.00 | | 936 522.00 | 936 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 436.00 | | 322 436.00 | 322 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 958.00 | | 1 258 958.00 | 1 258 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 828 338.00 | | 828 338.00 | 828 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 220.00 | 726 220.00 | | 726 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 3 051.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
DG Autres réserves | | 7 348.00 | | |
DH Report à nouveau | 173.00 | 765.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 241.00 | 260 028.00 | | 198 241.00 |
DL TOTAL (I) | 997 274.00 | 1 070 033.00 | | 997 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | 14 798.00 | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 13 944.00 | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 879.00 | 242 544.00 | | 214 879.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 397.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 684.00 | 271 683.00 | | 261 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 958.00 | 1 341 717.00 | | 1 258 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 684.00 | 271 683.00 | | 261 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 734.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 4 357.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 036.00 | 1 181 361.00 | | 1 126 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 795.00 | 921 333.00 | | 927 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 241.00 | 260 028.00 | | 198 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 434.00 | | 100 088.00 | 836 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 434.00 | | 100 088.00 | 836 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 143.00 | 167 959.00 | 108 184.00 | 276 143.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 684.00 | 261 684.00 | | 261 684.00 |