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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 665.00 | 39 461.00 | 5 204.00 | 44 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 502.00 | 45 787.00 | 159 715.00 | 205 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 343.00 | 6 022.00 | 12 321.00 | 18 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 314.00 | 6 022.00 | 29 292.00 | 35 314.00 |
110 Total général Actif | 240 816.00 | 51 810.00 | 189 007.00 | 240 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 460.00 | 221 012.00 | | 218 460.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 2 932.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 280.00 | 223 944.00 | | 219 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 115.00 | 14 476.00 | | 16 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | 525.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 51 522.00 | 48 457.00 | | 51 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 421.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 879.00 | 91 218.00 | | 93 879.00 |
252 Charges sociales | 15 642.00 | 15 712.00 | | 15 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 781.00 | 7 383.00 | | 4 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 230.00 | 4 792.00 | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 044.00 | 185 059.00 | | 185 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 236.00 | 38 885.00 | | 34 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 573.00 | 844.00 | | 1 573.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 2 750.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 424.00 | 2 680.00 | | 2 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 790.00 | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 442.00 | 29 509.00 | | 27 442.00 |