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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 025.00 | 91.00 | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 7 613.00 | 673.00 | 8 286.00 |
040 Immobilisations financières | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 601.00 | 8 638.00 | 297 964.00 | 306 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
072 Créances – Autres | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 439.00 | | 271 439.00 | 271 439.00 |
110 Total général Actif | 578 040.00 | 8 638.00 | 569 402.00 | 578 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 229 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 500.00 | 105 000.00 | | 115 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 500.00 | 105 000.00 | | 115 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 126.00 | 33 198.00 | | 26 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | 5 888.00 | | 7 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 44 745.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 14 484.00 | 16 802.00 | | 14 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | 1 794.00 | | 3 249.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 8.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 856.00 | 102 435.00 | | 90 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 644.00 | 2 565.00 | | 24 644.00 |
280 Produits financiers | 3 545.00 | 4 290.00 | | 3 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 944.00 | 28 195.00 | | 4 944.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | 4 026.00 | | 3 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 887.00 | 25 296.00 | | 12 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 1 738.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 646.00 | 3 989.00 | | 13 646.00 |