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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 438.00 | 111 483.00 | 66 955.00 | 178 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 979.00 | 128 850.00 | 98 128.00 | 226 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 637 046.00 | | 637 046.00 | 637 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 495.00 | | 692 495.00 | 692 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 475.00 | 128 850.00 | 790 624.00 | 919 475.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 662.00 | | | 283 662.00 |
DL TOTAL (I) | 331 379.00 | | | 331 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
EA Autres dettes | 236 598.00 | | | 236 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 624.00 | | | 790 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 349.00 | | 47 630.00 | 179 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 031.00 | | 46 213.00 | 133 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | 1 418.00 | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 017.00 | 14 834.00 | | 114 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 454.00 | 14 834.00 | | 97 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 041.00 | 55 449.00 | 9 593.00 | 65 041.00 |