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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018.00 | 2 701.00 | 4 317.00 | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | 9 814.00 | 14 331.00 | 24 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 488.00 | 12 515.00 | 23 973.00 | 36 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
BN En cours de production de biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 124.00 | 17 500.00 | 298 624.00 | 316 124.00 |
BZ Autres créances | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 576.00 | 17 500.00 | 461 076.00 | 478 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 064.00 | 30 015.00 | 485 049.00 | 515 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
DH Report à nouveau | -86 062.00 | | | -86 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | -86 062.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 28 751.00 | 6 796.00 | | 28 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 429.00 | 218 007.00 | | 148 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 683.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 481.00 | 6 538.00 | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 59 733.00 | | 96 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 565.00 | 125 557.00 | | 192 565.00 |
EA Autres dettes | 9 790.00 | 62 983.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 298.00 | 473 502.00 | | 456 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 049.00 | 480 297.00 | | 485 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 627.00 | 433 478.00 | | 424 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 545.00 | 56 946.00 | | 18 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
FG Production vendue services | 728 196.00 | | 728 196.00 | 728 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 248.00 | | 780 248.00 | 780 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 431.00 | 10 724.00 | | 18 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 996.00 | 17 356.00 | | 20 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 1 601.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 437.00 | 882.00 | | 17 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124.00 | 2 483.00 | | 19 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 116.00 | -2 483.00 | | 37 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 726.00 | 701 494.00 | | 866 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 771.00 | 787 556.00 | | 844 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 955.00 | -86 062.00 | | 21 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 762.00 | 29 748.00 | | 24 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 792.00 | | 22 480.00 | 39 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 783.00 | 36 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 783.00 | 31 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 467.00 | | 22 480.00 | 34 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 021.00 | 3 840.00 | 8 346.00 | 17 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | 3 840.00 | 8 346.00 | 17 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 295 124.00 | 295 124.00 | | 295 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 396.00 | 96 725.00 | 2 211.00 | 128 396.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 464.00 | 402 464.00 | | 402 464.00 |
VW T.V.A. | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 818.00 | 416 147.00 | 2 211.00 | 447 818.00 |