| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254 202.00 | 16 088.00 | 5 238 114.00 | 5 254 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | 20 422.00 | 3 898.00 | 24 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 416.00 | 36 509.00 | 5 331 907.00 | 5 368 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 472.00 | | 582 472.00 | 582 472.00 |
BZ Autres créances | 657 774.00 | | 657 774.00 | 657 774.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 755.00 | | 1 240 755.00 | 1 240 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 171.00 | 36 509.00 | 6 572 662.00 | 6 609 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 899.00 | -2 614 203.00 | | -2 980 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 160.00 | -366 696.00 | | -102 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 385 382.00 | 1 385 382.00 | | 1 385 382.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 677.00 | -1 558 517.00 | | -1 660 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 914 423.00 | 1 781 967.00 | | 1 914 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914 423.00 | 1 781 967.00 | | 1 914 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675 738.00 | 5 646 768.00 | | 5 675 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 610.00 | 244 974.00 | | 339 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 343.00 | 14 175.00 | | 25 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 181.00 | 51 706.00 | | 73 181.00 |
EA Autres dettes | 205 044.00 | 61 478.00 | | 205 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318 916.00 | 6 019 102.00 | | 6 318 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 662.00 | 6 242 553.00 | | 6 572 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 940.00 | | 1 413 940.00 | 1 413 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 940.00 | | 1 413 940.00 | 1 413 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 303.00 | |
GE Autres charges | | | 62 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 2.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 2.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -1.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 110.00 | 1 592 704.00 | | 1 753 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 270.00 | 1 959 400.00 | | 1 855 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 160.00 | -366 696.00 | | -102 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 108.00 | | 81 236.00 | 5 319 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 928.00 | | 5 368 416.00 | 31 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 928.00 | | 5 368 416.00 | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 108.00 | | 81 236.00 | 5 319 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 573.00 | 9 936.00 | | 26 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | 9 936.00 | | 26 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 967.00 | 254 891.00 | 122 436.00 | 1 781 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 967.00 | 254 891.00 | 122 436.00 | 1 781 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 303.00 | 122 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664 639.00 | 174 984.00 | 698 851.00 | 2 664 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 610.00 | 339 610.00 | | 339 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
UX Autres créances clients | 582 472.00 | 582 472.00 | | 582 472.00 |
VB T. V. A. | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 099.00 | 3 011 099.00 | | 3 011 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 173.00 | | | 174 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VP Divers | 553 489.00 | 553 489.00 | | 553 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 246.00 | 1 240 246.00 | | 1 240 246.00 |
VW T.V.A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 916.00 | 3 829 261.00 | 698 851.00 | 6 318 916.00 |