| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 337 473.00 | | 337 473.00 | 337 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 4 058.00 | 247.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 173.00 | 43 553.00 | 620.00 | 44 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 782.00 | 50 426.00 | 521 355.00 | 571 782.00 |
BT Marchandises | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
BZ Autres créances | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
CF Disponibilités | 193 457.00 | | 193 457.00 | 193 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 490.00 | | 556 490.00 | 556 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 272.00 | 50 426.00 | 1 077 845.00 | 1 128 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
CU Autres participations | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 256 196.00 | 138 355.00 | | 256 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 334.00 | 117 840.00 | | 99 334.00 |
DL TOTAL (I) | 368 730.00 | 269 396.00 | | 368 730.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 048.00 | 452 213.00 | | 336 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 1 818.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 641.00 | 85 603.00 | | 130 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | 56 366.00 | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 115.00 | 596 001.00 | | 531 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 845.00 | 1 043 397.00 | | 1 077 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 663.00 | 260 278.00 | | 313 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 816.00 | | 900 816.00 | 900 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 816.00 | | 900 816.00 | 900 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 656.00 | 18 205.00 | | 23 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 981.00 | 823 184.00 | | 958 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 647.00 | 705 343.00 | | 859 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 334.00 | 117 840.00 | | 99 334.00 |