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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005.00 | 1 000.00 | 5.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 914.00 | 1 000.00 | 28 914.00 | 29 914.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 506.00 | -78 003.00 | | -81 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | -3 503.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 25 034.00 | 18 494.00 | | 25 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 510.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880.00 | 3 870.00 | | 3 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 914.00 | 22 364.00 | | 28 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880.00 | 3 870.00 | | 3 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 184.00 | 597.00 | | 41 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 643.00 | 4 100.00 | | 34 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | -3 503.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |