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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 847.00 | 21 861.00 | 27 986.00 | 49 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 384.00 | 846 588.00 | 127 795.00 | 974 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 415.00 | 175 618.00 | 196 797.00 | 372 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 145.00 | 1 048 568.00 | 352 578.00 | 1 401 145.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CF Disponibilités | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 387.00 | 1 048 568.00 | 496 820.00 | 1 545 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
DH Report à nouveau | -261 036.00 | -102 330.00 | | -261 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 075.00 | -158 707.00 | | -405 075.00 |
DL TOTAL (I) | -431 848.00 | -26 773.00 | | -431 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 321.00 | 667 321.00 | | 792 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 11 330.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | 41 099.00 | | 15 506.00 |
EA Autres dettes | 98 883.00 | 970.00 | | 98 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 668.00 | 720 719.00 | | 928 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 820.00 | 693 946.00 | | 496 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 668.00 | 720 719.00 | | 928 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 888.00 | | | 1 401 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 1 401 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 1 346 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 541.00 | | | 1 347 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 293.00 | 144 018.00 | 743.00 | 905 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 932.00 | 144 018.00 | 743.00 | 878 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
VB T. V. A. | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
VI Groupe et associés | 792 321.00 | 792 321.00 | | 792 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VP Divers | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 668.00 | 928 668.00 | | 928 668.00 |