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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 444.00 | 18 953.00 | 7 491.00 | 26 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 894.00 | 35 638.00 | 30 256.00 | 65 894.00 |
BP En cours de production de services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 271.00 | 4 000.00 | 186 271.00 | 190 271.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 089.00 | 4 000.00 | 418 089.00 | 422 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 983.00 | 39 638.00 | 448 346.00 | 487 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 028.00 | 63 016.00 | | 102 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | 39 011.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 175 212.00 | 157 028.00 | | 175 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 701.00 | 91 980.00 | | 59 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 980.00 | 103 908.00 | | 91 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 8 940.00 | | 11 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 381.00 | 189 595.00 | | 152 381.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | 34 005.00 | | 20 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 33 600.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 134.00 | 358 120.00 | | 273 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 346.00 | 515 148.00 | | 448 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 403.00 | |
FM Production stockée | | | 13 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 2 010.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | -2 010.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 5 239.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 879.00 | 798 567.00 | | 641 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 695.00 | 759 556.00 | | 623 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | 39 011.00 | | 18 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 409.00 | | 1 485.00 | 64 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | | 1 485.00 | 24 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 396.00 | 2 241.00 | | 33 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 2 241.00 | | 16 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 271.00 | 186 271.00 | | 186 271.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 011.00 | 253 011.00 | | 253 011.00 |
VW T.V.A. | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 133.00 | 273 133.00 | | 273 133.00 |