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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 317.00 | | 209 317.00 | 209 317.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
CU Autres participations | 209 317.00 | | 209 317.00 | 209 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 162 298.00 | 161 980.00 | | 162 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 318.00 | | 9 195.00 |
DK Provisions réglementées | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 184 110.00 | 174 914.00 | | 184 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517.00 | 20 595.00 | | 11 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 2 958.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 728.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 2 003.00 | | 18 216.00 |
EA Autres dettes | 25 364.00 | 36 916.00 | | 25 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 254.00 | 64 200.00 | | 58 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 364.00 | 239 114.00 | | 242 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 254.00 | 64 200.00 | | 58 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 174.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 956.00 | 54 206.00 | | 82 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 761.00 | 53 888.00 | | 73 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 195.00 | 318.00 | | 9 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |