| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 13 205.00 | -321.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 299.00 | 14 271.00 | 6 028.00 | 20 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 679.00 | 27 476.00 | 87 203.00 | 114 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 568.00 | | 242 568.00 | 242 568.00 |
BZ Autres créances | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
CF Disponibilités | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 422.00 | | 488 422.00 | 488 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 101.00 | 27 476.00 | 575 625.00 | 603 101.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 254.00 | 89 178.00 | | 16 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | -72 924.00 | | -10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 28 092.00 | 38 254.00 | | 28 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 896.00 | 232 949.00 | | 222 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 441.00 | 247 090.00 | | 190 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 72 910.00 | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 76 620.00 | 80 175.00 | | 76 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 533.00 | 633 123.00 | | 547 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 625.00 | 671 378.00 | | 575 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 107.00 | | 512 107.00 | 512 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 107.00 | | 512 107.00 | 512 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 465.00 | 639 970.00 | | 522 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 627.00 | 712 894.00 | | 532 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 162.00 | -72 924.00 | | -10 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 033.00 | 4 222.00 | | 19 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 404.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 3 818.00 | | 6 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 896.00 | 16 842.00 | 206 054.00 | 222 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 136.00 | 294 136.00 | | 294 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 024.00 | 294 136.00 | 12 888.00 | 307 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 533.00 | 341 479.00 | 206 054.00 | 547 533.00 |