| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 3 389.00 | 2 069.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 482.00 | 12 386.00 | 4 096.00 | 16 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 378.00 | 17 213.00 | 6 164.00 | 23 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 255.00 | 17 213.00 | 51 042.00 | 68 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 971.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | -904.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189.00 | 2 267.00 | | 4 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 4 382.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 2 232.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340.00 | 55 227.00 | | 42 340.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 853.00 | 61 841.00 | | 46 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 042.00 | 64 108.00 | | 51 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 853.00 | 61 841.00 | | 46 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 4 382.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 2 727.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -2 727.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 368.00 | 181 289.00 | | 128 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 446.00 | 182 193.00 | | 126 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922.00 | -904.00 | | 1 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 829.00 | | 549.00 | 22 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | | 549.00 | 21 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 4 387.00 | | 12 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 4 387.00 | | 11 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |