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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 387.00 | | 289 387.00 | 289 387.00 |
AP Constructions | 21 450.00 | 5 429.00 | 16 021.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 017.00 | 22 451.00 | 34 566.00 | 57 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 130.00 | 27 813.00 | 39 317.00 | 67 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 421.00 | 55 692.00 | 379 729.00 | 435 421.00 |
BT Marchandises | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CF Disponibilités | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 998.00 | | 321 998.00 | 321 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 420.00 | 55 692.00 | 701 727.00 | 757 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DH Report à nouveau | 12 305.00 | -175.00 | | 12 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 487.00 | 13 128.00 | | 20 487.00 |
DL TOTAL (I) | 34 441.00 | 13 953.00 | | 34 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 062.00 | 11 236.00 | | 84 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 2 505.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 163.00 | 176 796.00 | | 176 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 990.00 | 58 261.00 | | 78 990.00 |
EA Autres dettes | 326 879.00 | 336 125.00 | | 326 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 287.00 | 584 924.00 | | 667 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 727.00 | 598 877.00 | | 701 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 345.00 | | 1 526 345.00 | 1 526 345.00 |
FG Production vendue services | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 345.00 | | 1 526 345.00 | 1 526 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 468.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 468.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 822.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 1 265.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -797.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 518.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 432.00 | 1 282 764.00 | | 1 528 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 945.00 | 1 269 636.00 | | 1 507 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 487.00 | 13 128.00 | | 20 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 739.00 | | 6 683.00 | 428 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 387.00 | | | 289 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 915.00 | | 6 683.00 | 138 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 575.00 | 21 117.00 | | 34 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 575.00 | 21 117.00 | | 34 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 163.00 | 176 163.00 | | 176 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 879.00 | 326 879.00 | | 326 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 181.00 | 70 751.00 | 430.00 | 71 181.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 287.00 | 667 287.00 | | 667 287.00 |