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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 148.00 | | 575 148.00 | 575 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 190.00 | 48 723.00 | 87 467.00 | 136 190.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 935.00 | 685 483.00 | 1 853 452.00 | 2 538 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 914.00 | 101 742.00 | 2 198 171.00 | 2 299 914.00 |
BZ Autres créances | 1 965 314.00 | | 1 965 314.00 | 1 965 314.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CF Disponibilités | 9 933 378.00 | | 9 933 378.00 | 9 933 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 364.00 | | 270 364.00 | 270 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 584 818.00 | 101 742.00 | 14 483 075.00 | 14 584 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 123 753.00 | 787 225.00 | 16 336 528.00 | 17 123 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 142.00 | | | 329 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 751 630.00 | | | 1 751 630.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 496 545.00 | 635 994.00 | 860 551.00 | 1 496 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 450.00 | 464 650.00 | | 703 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 957 830.00 | 5 467 684.00 | | 18 957 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DH Report à nouveau | -4 951 987.00 | -2 791 931.00 | | -4 951 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906 896.00 | -2 160 056.00 | | -2 906 896.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969 655.00 | 1 147 605.00 | | 11 969 655.00 |
DN Avances conditionnées | 129 650.00 | 279 650.00 | | 129 650.00 |
DO TOTAL (II) | 129 650.00 | 279 650.00 | | 129 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 286.00 | 1 181 307.00 | | 1 196 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 120.00 | 66 625.00 | | 153 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 134.00 | 467 719.00 | | 583 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 726.00 | 1 209 339.00 | | 1 018 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 701.00 | 1 068 293.00 | | 1 271 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 591.00 | 3 994 428.00 | | 4 239 591.00 |
ED (V) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 336 528.00 | 5 421 683.00 | | 16 336 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 474.00 | 2 959 923.00 | | 3 403 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 1 450.00 | | 1 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300 935.00 | 403 130.00 | 4 704 065.00 | 4 300 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 935.00 | 403 130.00 | 4 704 065.00 | 4 300 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 624 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 100 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 172.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 172.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -172.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 417.00 | -170 241.00 | | -194 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 623.00 | 3 991 239.00 | | 5 396 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 519.00 | 6 151 295.00 | | 8 303 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906 896.00 | -2 160 056.00 | | -2 906 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 858.00 | | 893 302.00 | 1 645 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 181.00 | | 501 364.00 | 995 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 330 286.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | | 2 538 935.00 | 225.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 866.00 | | 123 049.00 | 452 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 301.00 | | 18 889.00 | 117 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 511.00 | | 250 000.00 | 80 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 991.00 | 248 370.00 | 1 878.00 | 438 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 421.00 | 242 573.00 | | 393 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 5 031.00 | 1 878.00 | 45 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | 94 183.00 | 398.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | 94 183.00 | 398.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 94 183.00 | 398.00 | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 183.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 134.00 | 583 134.00 | | 583 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 224.00 | 268 224.00 | | 268 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271 701.00 | 1 271 701.00 | | 1 271 701.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 057.00 | 2 127 057.00 | | 2 127 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
VB T. V. A. | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 774.00 | | 1 578 774.00 | 1 578 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 893.00 | 358 775.00 | 811 117.00 | 1 194 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 658.00 | 364 658.00 | | 364 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 364.00 | 270 364.00 | | 270 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 980 582.00 | 3 228 952.00 | 1 751 630.00 | 4 980 582.00 |
VW T.V.A. | 456 187.00 | 456 187.00 | | 456 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 591.00 | 3 403 474.00 | 811 117.00 | 4 239 591.00 |