| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
AP Constructions | 126 257.00 | 106 037.00 | 20 220.00 | 126 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 15 859.00 | 481.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 298.00 | 35 817.00 | 6 481.00 | 42 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 470.00 | 211 423.00 | 30 047.00 | 241 470.00 |
BT Marchandises | 272 905.00 | | 272 905.00 | 272 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 174 058.00 | | 174 058.00 | 174 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 266.00 | | 559 266.00 | 559 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 650.00 | 211 423.00 | 590 227.00 | 801 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 321.00 | 74 657.00 | | 115 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 893.00 | 78 673.00 | | 85 893.00 |
DL TOTAL (I) | 289 213.00 | 241 331.00 | | 289 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 172.00 | 162 780.00 | | 48 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 653.00 | 24 438.00 | | 38 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 159.00 | 172 358.00 | | 147 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | 48 678.00 | | 67 009.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 11 660.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 014.00 | 419 915.00 | | 301 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 227.00 | 661 246.00 | | 590 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 35 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | 1 329.00 | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 3 712.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | -2 383.00 | | 4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 23 712.00 | | 26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 847.00 | 1 064 186.00 | | 1 155 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 954.00 | 985 513.00 | | 1 069 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 893.00 | 78 673.00 | | 85 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 128.00 | 8 295.00 | | 203 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 419.00 | 8 295.00 | | 149 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 172.00 | 17 069.00 | 31 103.00 | 48 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 014.00 | 269 911.00 | 31 103.00 | 301 014.00 |