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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 750.00 | 42 802.00 | 947.00 | 43 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 186.00 | 36 295.00 | 2 891.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 905.00 | 79 097.00 | 751 808.00 | 830 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 378.00 | 79 097.00 | 988 281.00 | 1 067 378.00 |
CU Autres participations | 747 970.00 | | 747 970.00 | 747 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 516.00 | 494 061.00 | | 403 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 340.00 | 9 455.00 | | 422 340.00 |
DK Provisions réglementées | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
DL TOTAL (I) | 927 391.00 | 605 051.00 | | 927 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 833.00 | 65 965.00 | | 24 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 057.00 | 65 024.00 | | 36 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 890.00 | 130 989.00 | | 60 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 281.00 | 736 041.00 | | 988 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 890.00 | 130 989.00 | | 60 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | 701.00 | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 032.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 376.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 376.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214.00 | 11.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 11.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 365.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 1 669.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 097.00 | 293 163.00 | | 630 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 758.00 | 283 708.00 | | 207 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 340.00 | 9 455.00 | | 422 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 041.00 | | 420 216.00 | 460 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 352.00 | 830 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 034.00 | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 318.00 | 39 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | | 1 216.00 | 75 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 970.00 | | 419 000.00 | 328 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 252.00 | 7 983.00 | 46 138.00 | 117 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 438.00 | 398.00 | 12 034.00 | 54 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 7 585.00 | 34 104.00 | 62 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 419 000.00 | 419 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 535.00 | 419 000.00 | 419 000.00 | 46 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 419 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
VW T.V.A. | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |