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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 877.00 | 1 900.00 | 3 977.00 | 5 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 4 127.00 | 4 408.00 | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 907.00 | 13 113.00 | 6 794.00 | 19 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 290.00 | 19 140.00 | 75 150.00 | 94 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 966.00 | 5 495.00 | 117 471.00 | 122 966.00 |
BZ Autres créances | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | 1 659.00 | 47 602.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 563.00 | 7 153.00 | 351 409.00 | 358 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 853.00 | 26 293.00 | 426 559.00 | 452 853.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 300.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 72 624.00 | 23 273.00 | | 72 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 637.00 | 77 051.00 | | -7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 218 988.00 | 240 624.00 | | 218 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 879.00 | 19 086.00 | | 9 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 24 722.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 49 390.00 | | 39 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 815.00 | 68 360.00 | | 51 815.00 |
EA Autres dettes | 89 971.00 | 3 729.00 | | 89 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 572.00 | 165 288.00 | | 207 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 559.00 | 405 912.00 | | 426 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 189.00 | | 28 450.00 | 97 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 349.00 | 94 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 349.00 | 34 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | 25 378.00 | 40 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 899.00 | | 3 072.00 | 56 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 499.00 | 5 827.00 | 18 186.00 | 31 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 5 827.00 | 18 186.00 | 31 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 134.00 | | 1 639.00 | 7 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 1 659.00 | 1 639.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 1 659.00 | 1 639.00 | 7 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 871.00 | 3 919.00 | 5 952.00 | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 572.00 | 185 147.00 | 22 425.00 | 207 572.00 |