| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 1 742 450.00 | | 1 742 450.00 | 1 742 450.00 |
AP Constructions | 843 591.00 | 151 874.00 | 691 717.00 | 843 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 194.00 | 651 388.00 | 1 209 806.00 | 1 861 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 751.00 | 218 199.00 | 558 553.00 | 776 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 156.00 | | 205 156.00 | 205 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 242.00 | 1 021 460.00 | 4 407 782.00 | 5 429 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BN En cours de production de biens | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 491 340.00 | 783 920.00 | 707 419.00 | 1 491 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CF Disponibilités | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 918.00 | 783 920.00 | 1 013 998.00 | 1 797 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 160.00 | 1 805 381.00 | 5 421 780.00 | 7 227 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 254.00 | -237 473.00 | | -552 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 588.00 | -314 781.00 | | -487 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 716.00 | 146 503.00 | | 196 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 874.00 | 2 594 249.00 | | 2 156 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 711.00 | 2 966 749.00 | | 3 147 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 164 762.00 | | 72 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 429.00 | 58 849.00 | | 44 429.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 264 905.00 | 3 190 909.00 | | 3 264 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 780.00 | 5 785 158.00 | | 5 421 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 905.00 | 224 160.00 | | 3 264 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 030.00 | |
FM Production stockée | | | 128 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 661.00 | 4.00 | | 29 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 661.00 | 89 781.00 | | 29 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 552.00 | 3.00 | | 23 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 377.00 | 66 805.00 | | 449 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 715.00 | 22 976.00 | | -419 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 635.00 | 984 334.00 | | 1 033 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 223.00 | 1 299 115.00 | | 1 521 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 588.00 | -314 781.00 | | -487 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 667.00 | | 357 755.00 | 5 245 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 180.00 | 50 000.00 | 5 429 242.00 | 124 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 180.00 | 50 000.00 | 5 429 142.00 | 124 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 245 567.00 | | 357 755.00 | 5 245 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 939.00 | 196 969.00 | 26 448.00 | 850 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 939.00 | 196 969.00 | 26 448.00 | 850 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VB T. V. A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 711.00 | 3 147 711.00 | | 3 147 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 905.00 | 3 264 905.00 | | 3 264 905.00 |